Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

• 23/05/2016

CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG- VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011.   
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2005;Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN.
Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung- VINACOMIN báo cáo trước Đại hội cổ đông về thực trạng công tác quản lý Công ty năm 2011 như sau:
 
I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
1.1- Thực hiện quyền và nghĩa vụ.
Năm 2011, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 8 lần, bao gồm các cuộc họp tập trung và họp bằng hình thức văn bản để thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhẳm quản lý Công ty ở mức độ tốt nhất. Bảy cuộc họp đều có đủ 5/5 thành viên và một cuộc họp có 4/5 thành viên tham gia; các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được 100% số thành viên tham dự tán thành.
Trong năm, Hội đồng quản trị đã có các nghị quyết với các nội dung:
- Chuẩn bị chương trình và các nội dung trình Đại hội cổ đông,
- Về công tác đầu tư,
- Về huy động vốn,
- Về bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu CP Vận tải Thuỷ-TKV; bán 538.390 cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu còn lại tại Công ty CP Than- Điện Nông Sơn.
- Sửa đổi và bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đổi mới cơ cấu và chất lượng lao động,
- Về công tác nhân sự,
Hội động quản trị đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2011, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban hành các văn bản khác để quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty có đúng pháp luật và có hiệu quả.
1.2- Công tác quản lý công ty
a) Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư.
Hội đồng quản trị đã có các chủ trương, quyết định thiết thực để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục và có hiệu quả.
Hội đồng quản trị đã có các quyết định: mua quyền sử dụng đất và Nhà làm việc của Văn phòng Công ty, xây dựng bổ sung nhà xưỡng, bổ sung dự toán xây dựng Nhà làm việc tại Chu Lai; quyết định điều chỉnh lãi suất  huy động vốn từ nguồn khác; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị trực thuộc, vv....
Năm 2011, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh; so với kế hoạch Công ty đã tiêu thụ đạt 96%, doanh thu đạt 139%, giá trị sản xuất đạt 167%, lợi nhuận đạt 208 %, thu nhập của người lao động đạt 129% kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.
Kế hoạch đầu tư được Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung một số công trình nhằm tăng năng lực sản xuất, bên cạnh đó có một số công trình chưa thực hiện được như: công trình di dời kho than Quy Nhơn, xây dựng Kho than Đà Nẵng do có nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chính, thủ tục đất đai.
Năm 2011, Hội đồng quản trị đã đạt được thoả thuận với các đối tác để bán toàn bộ cổ phiếu Công ty CP Vận tải thuỷ cho Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam và bán toàn bộ cổ phiếu Công ty CP Than- Điện Nông Sơn (cũng như quyền mua cổ phiếu còn lại) cho Tổng Công ty Điện lực -VINACOMIN thu về 13.612.206.884 đồng (trên 11.383.900.000 đồng vốn góp); lý do thoái vốn là đầu tư vào hai doanh nghiệp trên ít hiệu quả và Công ty cũng đang có nhu cầu vốn để đầu tư tăng năng lực sản xuất.
b) Công tác quản lý tài chính.
Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, khoán vốn lưu động, quản lý công nợ, thanh toán tiền mua than với Tập đoàn; quyết định hạn mức vay vốn phục vụ kinh doanh; quyết định chọn công ty kiểm toán và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.
c) Công tác tổ chức.
Sau Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, thực hiện các báo cáo của công ty đại chúng.
Thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (tổ chức có trên 51% vốn góp tại Công ty); đồng thời Công ty cũng nhận được những thuận lợi từ kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn.
 
II- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.
Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tạo đủ điều kiện cho Giám đốc và bộ máy điều hành hoạt động được liên tục và có hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với công tác điều hành chung của Công ty và tại các Xí nghiệp. Hội đồng quản trị kết luận: Giám đốc và bộ máy điều hành đã khắc phục khó khăn để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao. Trong đó:
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tiến hành các hoạt động pháp chế nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.
- Có các biện pháp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy tính năng động trong kinh doanh.
- Thực sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là giải quyết tốt công tác tạo nguồn hàng kịp thời, đúng chủng loại, bảo đảm chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo thông kê của Công ty là trung thực, đúng quy định. Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển. Các chỉ tiêu tài chính như: khả năng sinh lời, năng lực hoạt động, khả năng thanh toán, mức độ rủi ro, vv... đang ở mức độ tích cực. Tuy vậy, ở một số đơn vị như: Xí nghiệp than Nha Trang, Xí nghiệp than Nam Ngãi và Xí nghiệp than Huế vẫn còn nợ bán hàng năm 2010 chưa giải quyết xong.
- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý nội bộ. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty ký kết hoặc uỷ nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp ký kết đều tuân thủ đúng pháp luật và được tổ chức thực hiện có hiệu quả.
- Việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định.
 
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG.
Trong một năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Bảo toàn và phát triển vốn. Từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và hướng các hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hội đồng quản trị  hoạt động dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể trong lãnh đạo, quản lý Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng các nghị quyết đúng quy trình, nội dung và đúng chức năng, quyền hạn của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị làm việc công tâm, đoàn kết và trung thực. Trong Hội đồng quản trị không xẩy ra xung đột nội bộ.
Trên đây là đánh giá thực trạng quản lý Công ty và báo cáo thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên 2012.
Xin trân trọng cám ơn.
 
                                                                                                                                              HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 '